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Beteiligungen
Fonds: Substanzwerte Portfolio (Raten, thesaurierend)
Status der Beteiligung: platziert Mindestanlage: EUR 5.000
Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Stammdaten des Fonds
Beteiligung Substanzwerte Portfolio (Raten, thesaurierend)
Emittent DEF
Fondstyp Portfoliofonds
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Ausschüttung z. B. 2018 k. A.
Verfügbar seit 19.11.2012 inkl. Nachtrag Nr. 1 und 2; letzter vom 19.12.2013
Substanzquote 83,26
Fremdkapitalquote 0%
Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen

Fakten zum Fonds

-
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Zeichnungsunterlagen

Voraussichtliche Entwicklung
Highlights

- Fondsbeschreibung: Geschlossener Substanzwerte Portfolio Fonds
- Finanzierungsklasse: 100% Eigenkapitalfonds
- Fondsvolumen: geplantes Volumen EUR 10.000.000
- Mindestkapitaleinlage: Einmalanlage EUR 5.000 zzgl. 5% Agio
- Sparplanmodell EUR 10.000 (davon 15% Ersteinlage) zzgl. 5% Agio, Anspardauer zwischen 5 und 20 Jahren
- Fondslaufzeit: Einmalanlage: bis zum 31.12.2022, Sparplanmodell: 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre
- Steuerliches Konzept: Einkünfte aus Kapitalvermögen, Abgeltungssteuer 25% plus SolZ, plus evtl. KiSt
- Kostenkonzept: keine doppelte Kostenstruktur
- Investitionsquote: Erwerb der Zielinvestments ohne Agio
- Renditeerwartung: 7,00% Auschüttung p.a., 100,00% Rückzahlung des eingesetzten Kapitals, 5,00% prognostizierte zusätzliche
Zahlung zum Laufzeitende

Kurzbeschreibung

Anleger erwerben einen Kommanditanteil an der DEF Substanzwerte Portfolio GmbH & Co. KG. Dafür können sie sich mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin oder direkt als Kommanditist beteiligen.

Die Anlagestrategie der Fondsgesellschaft besteht in dem Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen Fonds und anderen unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen sowie sonstigen Unternehmensfinanzierungen. Eine Auswahl der durch die Fondsgesellschaft bzw. die DEF Invest GmbH zu tätigenden Investitionen ist noch nicht erfolgt. Daher handelt es sich vorliegend um einen Blind Pool.

Die Anleger können zwischen zwei Vermögensanlagen wählen. Entweder wählen sie eine Beteiligung mit regulärer Ausschüttung oder eine solche Beteiligung, bei der ihre Gewinne thesauriert werden. Die Einzahlung ist in Form einer Einmalanlage oder in Raten möglich. An dieser Stelle wird die Variante Einmaleinzahlung mit regulärer Ausschüttung vorgestellt.

Die Kapitaleinlage muss bei Leistung als Einmalzahlung mindestens EUR 5.000 betragen, bei Ersteinlage mit anschließendem Sparplan mindestens EUR 10.000. Die monatliche Rate muss mindestens EUR 50 betragen. Der Betrag jeder Kapitaleinlage soll durch 100 ohne Rest teilbar sein.

Die Fondsgesellschaft läuft auf unbestimmte Zeit, die Prognose unterstellt eine Laufzeit bis zum 31.12.2022.

Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund EUR 10,5 Mio. und setzt sich zusammen aus EUR 10 Mio. Eigenkapital sowie EUR 0,5 Mio. Agio. Auf Ebene der Fondsgesellschaft soll kein Fremdkapital aufgenommen werden.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft, sowie die ausgewählten, vermögensverwaltenden Zielfonds, stellen als Kommanditgesellschaften deutschen Rechts im Sinne der §§ 161 ff. HGB für steuerliche Zwecke transparente Personengesellschaften dar, die für ertragsteuerliche Zwecke selbst nicht als Steuersubjekt angesehen werden. Vielmehr werden deren Wirtschaftsgüter - vorliegend die Beteiligung an besonders ausgewählten Immobilien sowie die Finanzanlagen der Liquiditätsreserve und die Anteile an der DEF Invest GmbH - nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO direkt den Anlegern entsprechend ihrer Beteiligung zugeordnet. Die von der Fondsgesellschaft erzielten Einnahmen werden in der Folge auf Gesellschaftsebene im Wege der einheitlichen und gesonderten Feststellung ermittelt und anschließend den Anlegern gemäß ihrer Beteiligungsquote zugerechnet. Der individuelle Ergebnisanteil ist dann bei und von diesen nach den persönlichen Verhältnissen der Einkommensteuer zu unterwerfen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Die monatliche Rate muss mindestens EUR 50 betragen. Der Betrag jeder Kapitaleinlage soll durch 100 ohne Rest teilbar sein. Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 5.000. Die laufenden Ausschüttungen in Höhe von 6,5% p.a. (prognostiziert) werden thesauriert.
Beteiligungsobjekt
DEF Substanzwerte Portfolio ist ein geschlossener Portfolio-Fonds, der nach dem sog. Multi-Asset-Anlagestil gemanagt wird. Als Portfolio-Fonds werden Fonds bezeichnet, die das ihnen von Anlegern anvertraute Kapital in mehrere (geschlossene) Fonds und/oder Direktinvestments investieren. Mögliche Zielinvestments stammen aus den Bereichen Erneuerbare Energien/Umwelt, Immobilien, Logistik und Private Equity. DEF Substanzwerte Portfolio hat bereits einen Investitionsbeirat implementiert, der mit der Durchführung eines strukturierten, mehrstufigen Produktprüfungsprozesses beauftragt wird. Er soll in allen relevanten Anlagesegmenten eine hinreichende Anzahl von potentiellen Zielinvestments erstklassiger Emissionshäuser und sonstiger Anbieter prüfen und der Fondsgeschäftsleitung die besten Angebote empfehlen. Für Beteiligungen, die im Rahmen einer Neuemission angeboten wurden oder werden, soll ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestatteter bzw. gebilligter Vermögensanlagenverkaufsprospekt vorliegen und von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Prospektgutachten nach den Gründsätzen des IDW-Standard 4 erstellt worden sein. Investitionen in Zielfonds, die von der Verpflichtung zur Erstellung eines Verkaufsprospektes über Vermögensanlagen ausgenommen sind (sog. Private Placements), dürfen ebenfalls erworben werden. Bei einem Private Placement hat die Geschäftsführung ein unabhängiges Gutachten in Auftrag zu geben.


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Christian Schusser (GF)


Christian Schusser
Dipl. Betriebswirt (FH)
Bankkaufmann

Seit 1989 selbständiger Finanzberater und Makler, sowie Inhaber von Schusser & Partner, GF und Gründer der CSB GMBH



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